NH투자증권에서 18일 대신증권(003540)에 대해 "부동산 Risk 시장우려보다 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "논란이 되었던 [나인원 한남] 한남동 외인부지 개발사업은 기존 선분양 사업에서 선임대？후분양으로 사업방향을 바꿈. 주택도시보증공사(HUG)의 분양보증 승인 지연 때문에 공사가 지연되는 것을 막고 자금조달 문제를 해결해야했기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "증권사와 기타 그룹사의 부동산 리스크는 제한적임. 그룹의 전체 부동산 투자규모가 크지 않고, 우량담보 중심의 수익성이 높은 물건이기 때문. 대신F&I의 나인원 한남 후순위채 투자 1,500억원을 제외하고 대신증권의 투자건은 뉴욕 빌딩 1,127억원 투자, 본사 명동 빌딩 2,400억원, 위례 부동산,청담 영업점 등 다 합해서 6,000억원 수준"라고 밝혔다.
한편 "과거부터 대신증권은 높은 배당수익률을 보여줬음. 금년에도 상반기 호실적으로 기반으로 5% 수준의 보통주 배당수익률이 예상됨. 우선주는 7% 수준이 예상됨. 다만 증시 침체와 부동산 시장에 대한 우려가 이어진다는 점을 우려하여 이익 하향조정. 목표주가는 기존 19,000원에서 14,000원으로 하향조정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181218 | HOLD(유지) | 14,000 | | 20180124 | HOLD | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181218 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 14,000 |
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