관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 76,900원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 9.95% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
휠라코리아 | 2.6% | -7.3% | -2.8 |
신세계 | 2.4% | -9.1% | -3.8 |
호텔신라 | 2.3% | -10.0% | -4.3 |
BGF리테일 | 2.1% | 16.9% | 8.0 |
GS리테일 | 1.7% | 13.8% | 8.1 |
코스피 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
유통업 | 0.9% | 1.6% | 2.0 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.27% |
GS리테일 | 41,550원 ▲900(+2.21%) | 신세계 | 263,500원 0 (0.00%) |
BGF리테일 | 207,500원 ▼500(-0.24%) | 휠라코리아 | 51,900원 ▲1800(+3.59%) |
증권사 목표주가 107,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 호텔신라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
호텔신라 | GS리테일 | BGF리테일 | 신세계 | 휠라코리아 | |
ROE | 6.9 | 4.5 | 8.7 | 5.3 | 10.9 |
PER | 55.3 | 28.3 | 83.4 | 9.6 | 19.0 |
PBR | 3.8 | 1.3 | 7.3 | 0.5 | 2.1 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 699,258주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,028,897주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,728,155주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.83%, 외국인 21.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.83%를 보였으며 외국인은 21.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.14%로 가장 높았고, 기관이 25.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.46%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 84,300원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com