[ET투자뉴스]현대엘리베이_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.49% 하락하면서 117,000원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 1.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대건설기계	2.7%	11.2%	4.1
현대엘리베이	2.7%	1.7%	0.6
두산인프라코어	2.4%	-7.3%	-3.0
한온시스템	2.3%	-2.0%	-0.8
LIG넥스원	1.6%	5.4%	3.3
기계	0.9%	0.3%	0.3
코스피	0.7%	4.2%	6.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.83% 하락하고 있다.

한온시스템	12,450원 ▼50(-0.40%)	현대건설기계	57,500원 ▲1000(+1.77%)
LIG넥스원	37,850원 ▼450(-1.17%)	두산인프라코어	7,880원 ▲140(+1.81%)

증권사 목표주가 125,000원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대엘리베이의 평균 목표주가는 125,000원이다. 현재 주가는 117,000원으로 8,000원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 예상보다 견조한 실적, 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 4,893억원(+2.9% yoy) 영업이익 398억원(+48.3% yoy)영업이익률 8.1%(+2.5%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 4,730억원과 컨센서스 매출액4,728억원을 3.5% 상회. 당사 추정 영업이익 250억원과 컨센서스 영업이익 220억원을 각각 592.%, 80.0% 상회하는 어닝 서프라이즈…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 125,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 무난한 실적, 본업보다 대북이슈 부각, 4Q18 연결기준 실적은 매출액 4,727억원(-0.6% yoy) 영업이익 254억원(-5.1% yoy) 영업이익률 5.4%(-0.2%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익 247억원을 소폭 상회…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 135.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	현대엘리베이	현대건설기계	한온시스템	두산인프라코어	LIG넥스원
ROE	2.8	2.6	13.9	10.2	-1.3
PER	135.0	26.9	22.7	4.5	-
PBR	3.8	0.7	3.2	0.5	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 118,690주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,224주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 166,916주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.97%를 보였으며 기관은 9.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 113,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 113,500원대는 전체 거래의 13.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 113,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 113,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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