메리츠종금증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "그래도 좋은 성적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 6,473억원(+7.2% yoy) 영업이익 572억원(+23.5%yoy) 영업이익률 3.5%(+0.5%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 1조 6,858억원과 컨센서스 매출액 1조 6,514억원을 각각 -2.3%, -0.2% 하회. 당사 추정 영업이익 607억원과 컨센서스 영업이익 684억원 대비 각각 -5.8%, -16.4% 하회"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1) 1Q19부터 ㈜한화에서 편입된 항공사업부와 공작기계사업부가 매출 인식, 2) ICT부문의 온기반영(작년 8월부터 연결), 3) CCTV실적개선(영업이익 2018 5억원 -> 2019E205억원, 4) K-9자주포 수출 증가, 5) 엔진사업부 마진 회복 기조(RSP 제외 영업이익률2018 0.7% -> 2019E 2.5%) 등으로 본격적인 성장 기대"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,800 | 45,000 | 39,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | 메리츠종금증권 | BUY | 40,000 | | 20190221 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20190221 | DB금융투자 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190221 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 |
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