NH투자증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "실적, 배당정책 모두 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자동차보험 손해율이 92%로 전년 동기대비 상승폭이 2.7%p에 불과했음. 동사는 2위권사보다 보유계약 포트폴리오가 우량(수도권, 고가차량 비중 높음)한 편인데, 이러한 점이 업계 전반적인 손해액 증가 국면에서 상대적으로 견조한 모습을 이끌어 낸 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "전일 실적발표에서 또 하나 주목할 점은 2021년까지 3년간 배당성향을 50%로 단계적으로 확대하겠다는 점(연결기준 2017년 40.4%, 2018년 45.7%). 2위권사 대비 압도적인 자본적정성(RBC비율 334.8%)을 보유한 동사가 이러한 장점을 주주가치 제고에 적극 활용하겠다는 것으로 볼 수 있음"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,417 | 370,000 | 330,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY (유지)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY (유지) | 345,000 | | 20190110 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181115 | BUY(유지) | 345,000 | | 20181113 | BUY(신규) | 345,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | NH투자증권 | BUY (유지) | 345,000 | | 20190221 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 360,000 | | 20190221 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 360,000 | | 20190221 | 삼성증권 | BUY | 350,000 |
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