IBK투자증권에서 19일 DGB금융지주(139130)에 대해 "양호한 실적, 증권사 인수효과 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "목표주가 하향조정은 DGB금융의 개별적인 문제라기 보다 은행주 전반의 Multiple 하락을 반영한 것으로 2018년말 BPS 25,700원 대비 PBR 0.51 배에 해당함. 현재 PBR은 0.33배로 2019년 ROE 전망치 7.5%를 감안하면 매우 낮은 수준임. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "DGB금융의 19.1Q 연결순이익은 970억원으로 YoY 5.8% 증가, QoQ 7.5% 감소 전망. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 16,500원까지 높아졌다가 2018년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,782 | 15,000 | 9,200 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190419 | BUY(유지) | 13,000 | | 20181101 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180913 | 매수(유지) | 16,500 | | 20180903 | 매수(유지) | 16,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190419 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 13,000 | | 20190415 | 하나금융투자 | BUY | 12,000 | | 20190411 | DB금융투자 | BUY | 13,400 | | 20190212 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 11,000 |
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