[종목현미경]메지온_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

발행일 : 2016-05-10 15:23

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

10일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.41% 오른 28,250원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 13.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이진	2.8%	-17.2%	-6.1
알테오젠	2.6%	-7.4%	-2.8
한양이엔지	2.5%	7.9%	3.1
메지온	2.1%	-13.2%	-6.2
인선이엔티	1.6%	-2.7%	-1.6
코스닥	0.5%	0.5%	1.0
기타서비스	0.9%	-3.0%	-3.3

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +1.61%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.61% 상승중이다.

인선이엔티	6,460원 0 (0.00%)	알테오젠	35,300원 ▲1050(+3.07%)
한양이엔지	13,650원 ▲150(+1.11%)	아이진	21,400원 ▲400(+1.90%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.02%로 업종평균 하회. PER은 31.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.59로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	메지온	인선이엔티	아이진	알테오젠	한양이엔지
ROE	11.3	-1.2	-	3.1	23.5
PER	31.8	-	-	173.0	5.6
PBR	3.6	1.6	9.7	5.4	1.3
기준년월	2015년12월	2015년12월		2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,032주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 29,144주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 42,176주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.32%를 보였으며 기관은 3.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.26%로 가장 높았고, 외국인이 7.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 30,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,800원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.