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| 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 높아 18일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 11,650원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화페인트 | 1.4% | -8.3% | -5.9 |
| 휴비스 | 1.2% | -10.7% | -8.9 |
| 미원에스씨 | 1.1% | 10.3% | 9.3 |
| 율촌화학 | 1.1% | -1.2% | -1.0 |
| NPC | 1.0% | -0.4% | -0.4 |
| 화학 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 코스피 | 0.4% | -2.8% | -7.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.08% |
| 미원에스씨 | 396,500원 ▼4500(-1.12%) | 휴비스 | 7,660원 ▼50(-0.65%) |
| 율촌화학 | 12,800원 ▼50(-0.39%) | NPC | 7,230원 ▼30(-0.41%) |
| 5월10일에 삼화페인트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,036.4억 | 39.9억 | 24.5억 |
| 직전분기 대비 | 15.5% 감소 | 44.4% 감소 | 47.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.7% 감소 | 42.1% 감소 | 59.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼화페인트 | 미원에스씨 | NPC | 휴비스 | 율촌화학 | |
| ROE | 8.6 | 15.9 | 11.9 | 5.3 | 4.4 |
| PER | 11.1 | 9.3 | 10.8 | 12.7 | 23.0 |
| PBR | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,821주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,281주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 27,102주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.59%를 보였으며 외국인은 7.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.19%로 가장 높았고, 기관이 22.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재. |
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