[@테마]종근당바이오_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 18일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.61% 오른 32,000원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 13.48% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동화약품	4.1%	26.9%	6.5
현대약품	2.9%	21.6%	7.4
종근당바이오	2.5%	13.5%	5.3
동성제약	2.5%	12.7%	5.0
삼성제약	2.0%	-13.2%	-6.5
의약품	1.3%	4.0%	3.0
코스피	0.4%	-2.8%	-7.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 1.94% 상승중이다.

삼성제약	6,120원 ▼310(-4.82%)	동성제약	6,220원 0 (0.00%)
동화약품	11,450원 ▲1400(+13.93%)	현대약품	5,480원 ▲250(+4.78%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 종근당바이오의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 32,000원으로 5,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 하태기 에널리스트가 " 영업실적 턴어라운드 확인, 안정적 성장 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

5월2일에 종근당바이오 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	288.0억	46.0억	32.0억
직전분기 대비	6.3% 증가	52.8% 증가	49.5% 증가
전년동기 대비	18.6% 증가	441.2% 증가	332.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.54%로 업종평균 상회. PER은 23.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	종근당바이오	삼성제약	동성제약	동화약품	현대약품
ROE	5.2	-0.4	0.8	2.4	1.7
PER	23.9	-	308.7	50.2	84.5
PBR	1.3	4.0	2.4	1.2	1.5
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년11월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 10일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,628주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 137,048주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 152,676주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.09%로 적정수준 최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.11%를 보였으며 외국인은 5.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.31%로 가장 높았고, 외국인이 6.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.13%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 30,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,550원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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