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| 위험대비수익률 -0.4, 업종평균치보다 높아 20일 오전 9시40분 현재 전일대비 7.87% 오른 27,400원으로 강세를 보이고 있는 위메이드는 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위메이드의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 위메이드의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위메이드가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네오위즈게임즈 | 3.2% | 2.6% | 0.8 |
| 위메이드 | 2.6% | -1.3% | -0.4 |
| 조이시티 | 2.1% | -10.4% | -4.9 |
| 게임빌 | 2.1% | 8.3% | 3.9 |
| 넥슨지티 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 디지털컨텐츠 | 1.0% | -1.0% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +1% |
| 넥슨지티 | 12,600원 ▲200(+1.61%) | 조이시티 | 26,850원 ▲550(+2.09%) |
| 게임빌 | 94,500원 ▼1200(-1.25%) | 네오위즈게임즈 | 15,950원 ▲50(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 5월11일에 위메이드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 320.0억 | 4.8억 | -297.5억 |
| 직전분기 대비 | 0.7% 감소 | 62.0% 감소 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 감소 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위메이드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 위메이드 | 조이시티 | 넥슨지티 | 네오위즈게임즈 | 게임빌 | |
| ROE | -29.9 | 1.6 | 13.7 | -8.3 | 6.9 |
| PER | - | 295.9 | 24.8 | - | 42.6 |
| PBR | 1.0 | 4.7 | 3.4 | 1.3 | 2.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 192,550주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 92,387주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 284,937주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 위메이드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.87%를 보였으며 기관은 4.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.4%로 가장 높았고, 외국인이 13.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 27,000원대에 주요매물대가 존재. |
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