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| 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아 20일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.77% 오른 49,500원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 8.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디오 | 3.2% | -8.3% | -2.6 |
| 바텍 | 2.8% | -11.9% | -4.2 |
| 인바디 | 2.5% | -1.4% | -0.5 |
| 아이센스 | 1.8% | 5.5% | 3.0 |
| 오스템임플란트 | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.4% | -3.4 |
| 의료,정밀기기 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +1.2% |
| 오스템임플란트 | 74,300원 ▲1500(+2.06%) | 바텍 | 37,750원 ▼300(-0.79%) |
| 아이센스 | 36,750원 ▲850(+2.37%) | 인바디 | 46,250원 ▲550(+1.20%) |
| 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 디오 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 211.0억 | 70.0억 | 33.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.8% 감소 | 14.0% 감소 | 20.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.5% 증가 | 112.8% 증가 | 240.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 디오 | 바텍 | 인바디 | 아이센스 | 오스템임플란트 | |
| ROE | 11.3 | 21.4 | 22.7 | 10.9 | 15.3 |
| PER | 77.5 | 19.5 | 37.3 | 35.0 | 54.4 |
| PBR | 8.8 | 4.2 | 8.5 | 3.8 | 8.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 48,193주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 77,595주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 125,788주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.9%를 보였으며 기관은 3.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.56%로 가장 높았고, 외국인이 12.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 55,700원선이 저항대로 작용 |