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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 20일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.98% 오른 23,500원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코프로 | 4.2% | 6.6% | 1.5 |
| 웨이브일렉트로 | 3.0% | 30.5% | 10.1 |
| KH바텍 | 2.5% | -27.3% | -10.8 |
| 이노칩 | 2.4% | 4.3% | 1.8 |
| 아이원스 | 2.0% | -0.4% | -0.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| IT부품 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.88% |
| 웨이브일렉트로 | 29,100원 ▲6700(+29.91%) | 이노칩 | 13,250원 ▼50(-0.38%) |
| KH바텍 | 14,150원 0 (0.00%) | 에코프로 | 13,700원 ▼200(-1.44%) |
| 5월17일에 아이원스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 151.0억 | 25.2억 | 18.6억 |
| 직전분기 대비 | 44.3% 감소 | 23.1% 감소 | 19.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 31.5% 증가 | 135.1% 증가 | 104.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이원스 | 이노칩 | 웨이브일렉트로 | KH바텍 | 에코프로 | |
| ROE | 10.2 | 9.8 | -12.8 | 7.1 | 2.1 |
| PER | 29.2 | 18.0 | - | 14.0 | 108.8 |
| PBR | 3.0 | 1.8 | 7.2 | 1.0 | 2.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 36,297주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,682주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,615주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.89%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.38%로 가장 높았고, 기관이 20.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 23,600원대에 주요매물대가 존재. |