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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.11% 오른 49,700원을 기록하고 있는 휴메딕스는 지난 1개월간 7.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴메딕스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴메딕스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 제약업종의 위험대비수익률인 -3.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴메딕스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CMG제약 | 3.9% | 35.7% | 9.1 |
| 휴메딕스 | 3.0% | -7.5% | -2.4 |
| 에이티젠 | 2.9% | 1.1% | 0.3 |
| JW신약 | 2.4% | 22.4% | 9.3 |
| 녹십자셀 | 1.9% | -0.9% | -0.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 제약 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +2.12% |
| 녹십자셀 | 38,450원 ▲1050(+2.81%) | JW신약 | 11,900원 ▲2740(+29.91%) |
| CMG제약 | 5,550원 ▼10(-0.18%) | 에이티젠 | 40,700원 ▲2750(+7.25%) |
| 증권사 목표주가 64,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 휴메딕스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 107.1억 | 34.6억 | 30.8억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 1.5% 증가 | 3.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 26.8% 증가 | 42.4% 증가 | 38.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴메딕스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 휴메딕스 | 에이티젠 | 녹십자셀 | JW신약 | CMG제약 | |
| ROE | 9.4 | -18.6 | 7.6 | 0.6 | -7.8 |
| PER | 42.8 | - | 148.8 | 1645.2 | - |
| PBR | 4.0 | 15.6 | 11.3 | 9.0 | 10.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,715주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,376주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,091주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 휴메딕스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.28%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.43%를 보였으며 기관은 6.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.18%로 가장 높았고, 외국인이 7.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 54,300원선이 저항대로 작용 |