| HMC증권은 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 "대통굴기(大通崛起)의 시작, CJ Rokin!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ대한통운 중국법인은 해외 네트워크와 포워딩이 강점인 반면, CJ Rokin은 중국 내 네트워크와 인프라가 강점. 서로 보완적인 두 회사의 강점을 활용하여 예상보다 빠른 시점에 시너지가 발생하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "CJ대한통운 Vision 2020은 여전히 유효하다. 2020년 매출 25조원, Global Top 5 물류업체가 되기 위한 시발점이 CJ Rokin이라고 판단하며, 향후 추가적인 M&A를 통해 Global Network를 갖춘 물류업체로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가적인 해외 M&A, 자사주 활용, 택배부문 M/S 확대 속도 등이 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 210,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 254,583 | 280,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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