| 하이증권은 25일 AP시스템(054620)에 대해 "실적 반등 본격화 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 10,700원 대비 96.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 AP시스템(054620)에 대해 "1Q16 실적 부진은 크게 우려할 사항이 아닌 것으로 판단되며 신규 수주에 대한 매출 인식이 2Q16부터 본격화될 경우 1분기 실적을 바닥으로 점진적인 개선세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "장비 납기일정에 따른 매출 인식 시점의 차이는 있겠지만 동사의 실적은 16~17년에 걸쳐 가파른 성장세를 나타낼 것으로 예상된다. 이를 반영한 16년 매출액과 영업이익은 각각 4,787억원 (YoY: +63%), 345억원 (YoY: +184%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내 및 중국 디스플레이 업체들의 OLED 투자 확대에 따른 중장기적인 실적 개선과 Flexible OLED 핵심 공정에 적용되는 ELA, LLO 장비의 중요도, 높은 시장 지배력 등을 감안하여 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,000 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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