한국투자증권은 1일 한일시멘트(003300)에 대해 "PBR 0.4배에서 downside risk는 낮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "가동률 한계와 업계 공조 흔들림으로 당초 시장이 기대하던 P와 Q가 동시에 상승하는 레버리지 사이클은 어려워진 것은 사실. 시멘트 업종을 떠나 개별 기업으로 접근한다면 한일시멘트는 우량 자산과 현금여력을 보유했으며 장기적으로 헤게모니를 쥘 만한 여력을 가졌다는 점에서 PBR 0.4배는 바닥으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권은 "2분기 들어 시멘트 Q 증가세 이어지는 상황. 그러나 대부분의 양회사 가동률이 높아 상대적으로 질이 떨어지는 슬래그 시멘트를 늘리며 수요를 맞출 전망. P는 1분기 대비 추가 하락은 없으나 아직 전년 수준의 회복은 아니다"라고 밝혔다.
한편 "몰탈/시멘트 업계 출혈이 우려되나 업계 공조가 흔들리더라도 재무여력이 있는 업체는 최후까지 생존할 가능성이 높다. 한일시멘트가 그 후보가 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 126,400 | 143,000 | 110,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160601 | 매수(유지) | 143,000 | | 20150821 | 매수(유지) | 176,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160601 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 143,000 | | 20160524 | 신영증권 | 매수 | 110,000 | | 20160519 | 대신증권 | 매수(유지) | 124,000 | | 20160517 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 |
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