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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 97,700원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 15.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 3.2% | 39.8% | 12.4 |
| 이오테크닉스 | 2.9% | -15.9% | -5.4 |
| 지스마트글로벌 | 2.5% | -10.2% | -4.0 |
| SK머티리얼즈 | 2.3% | -0.9% | -0.4 |
| 서울반도체 | 1.6% | -6.3% | -3.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 반도체 | 1.0% | -2.5% | -2.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.5% |
| SK머티리얼즈 | 117,300원 ▼2200(-1.84%) | 서울반도체 | 14,200원 ▼100(-0.70%) |
| 지스마트글로벌 | 30,750원 ▼200(-0.65%) | 원익IPS | 24,050원 ▼50(-0.21%) |
| 증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 이오테크닉스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 642.0억 | 52.3억 | 39.2억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 82.9% 증가 | 143.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 26.7% 감소 | 43.8% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,163주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 65,633주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.53%를 보였으며 기관은 7.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.94%로 가장 높았고, 외국인이 33.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com