LIG투자증권에서 8일 크루셜텍(114120)에 대해 "과도한 우려"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 크루셜텍(114120)에 대해 "최근의 주가하락은 1) 고객사 신모델 출시 지연에 따른 실적 기대치 하회와 2) 경쟁사 O-Film 의 공격적인 증설과 가격 정책에 따른 ASP 및 M/S 하락 우려에 기인하는 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "그러나 경쟁사와의 모듈 가격 차이를 감안하면 ASP 하락은 안정화 국면에 접어들 것으로 판단하며, 2H16부터 지문인식센서 이원화에 따른 수익성 개선이 ASP 하락분을 상쇄할 것으로 판단"라고 밝혔다.
한편 "중장기적으로 자회사 캔버스바이오를 통해 지문인식 알고리즘과 지문인식센서 내재화로 [알고리즘→IC→패키징]으로 이어지는 지문인식모듈 통합 생산 체계를 구축하여 원가 우위 확보할 것으로 기대"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,625 | 17,000 | 12,500 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160608 | BUY | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160608 | LIG투자증권 | BUY | 17,000 | | 20160531 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 12,500 | | 20160516 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 17,000 | | 20160516 | NH투자증권 | 매수(유지) | 16,000 |
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