신한금융투자에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "글로벌 부문의 새로운 성장 동력 CJ Rokin"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래,조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "CJ Rokin은 중국을 대표하는 콜드체인(신선 물류) 업체로 전체 매출의 약 50%가 콜드 체인에서 창출된다. 중국 내 콜드체인 인프라 및 이용률은 선진국 대비 20~30% 수준이다. 중국의 1인당 소득 및 냉장/냉동 식품 수요 증가에 따라 중국 콜드체인 시장도 규모를 확대(2011~2018년 연평균 14.3% 성장)해나갈 전망이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "모바일쇼핑 시장 성장의 지속과 함께 택배 부문의 성장세도 견조할 전망이다. 2016년 1~4월 누적 모바일쇼핑 거래금액은 10.1조원으로 전년 동기 대비 46.1% 증가했다. 2016년 연간 택배 물동량이 20.3억 박스(+12.0% YoY)로 예상되는 가운데 CJ대한통운의 물량은 9.04억 박스(+20.5% YoY)를 달성하며 시장 점유율을 44.5%(+3.2%p YoY)까지 끌어올릴 수 있을 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "글로벌과 택배 부문에서의 성장, 약 1조원으로 평가되는 자사주 가치, 올해 연간 20%의 외형 성장에 대한 프리미엄 등을 고려하면 현재 주가는 비싼 구간이 아니라 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 275,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 255,833 | 280,000 | 235,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160609 | 매수(유지) | 275,000 | | 20160509 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160415 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160223 | 매수(유지) | 260,000 | | 20160205 | 매수(유지) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160609 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 275,000 | | 20160531 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 270,000 | | 20160523 | HMC투자증권 | 매수 | 260,000 | | 20160523 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 250,000 |
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