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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 13.19% 오른 2,445원으로 강세를 보이고 있는 한진해운은 지난 1개월간 35.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 1.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진해운 | 4.7% | 35.5% | 7.5 |
| 한진 | 3.5% | 6.4% | 1.8 |
| 대한해운 | 2.0% | 6.9% | 3.4 |
| 제주항공 | 1.8% | 3.9% | 2.1 |
| 아시아나항공 | 1.3% | 4.4% | 3.3 |
| 코스피 | 0.7% | 2.3% | 3.2 |
| 운수창고업 | 1.2% | 2.4% | 1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.29% |
| 아시아나항공 | 4,420원 ▲5(+0.11%) | 한진 | 33,450원 ▼400(-1.18%) |
| 제주항공 | 33,250원 ▼400(-1.19%) | 대한해운 | 17,900원 ▼100(-0.56%) |
| 5월17일에 한진해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조5927.6억 | -1,157.5억 | -2,610.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 25.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 한진해운 | 제주항공 | 아시아나항공 | 한진 | 대한해운 | |
| ROE | 0.4 | 23.2 | -15.5 | 13.7 | 7.0 |
| PER | 173.3 | 15.9 | - | 4.2 | 11.1 |
| PBR | 0.7 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 689,565주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,123,823주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,813,388주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 한진해운의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.48%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.33%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.6%로 가장 높았고, 외국인이 8.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 2,045원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com