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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 27일 오후 1시50분 현재 전일대비 1% 하락한 59,700원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인디에프 | 4.3% | -1.6% | -0.3 |
| 형지엘리트 | 3.6% | 23.7% | 6.5 |
| 대현 | 2.7% | -13.0% | -4.8 |
| 신영와코루 | 2.6% | 1.3% | 0.4 |
| 동일방직 | 0.6% | -3.6% | -5.9 |
| 코스피 | 0.9% | -1.9% | -2.1 |
| 섬유의복 | 1.2% | -4.5% | -3.7 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.83% |
| 형지엘리트 | 8,450원 ▲410(+5.10%) | 인디에프 | 2,115원 0 (0.00%) |
| 신영와코루 | 160,000원 ▼2000(-1.23%) | 대현 | 3,000원 ▼30(-0.99%) |
| 5월17일에 동일방직 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,006.1억 | -2.7억 | -51.2억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 동일방직 | 형지엘리트 | 인디에프 | 신영와코루 | 대현 | |
| ROE | -1.4 | 4.8 | -7.8 | 4.0 | 5.3 |
| PER | - | 39.5 | - | 13.1 | 17.7 |
| PBR | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 813주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,497주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,310주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.72%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.49%를 보였으며 기관은 9.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.69%로 가장 높았고, 외국인이 17.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 61,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com