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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 29일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.11% 오른 17,500원을 기록하고 있는 동아엘텍은 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아엘텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동아엘텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아엘텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유지인트 | 5.9% | -0.3% | 0.1 |
| 동아엘텍 | 3.5% | -10.5% | -2.9 |
| 썬코어 | 3.1% | -1.4% | -0.4 |
| 디에스케이 | 2.9% | 5.3% | 1.8 |
| DMS | 2.4% | -12.8% | -5.3 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 기계,장비 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +2.22% |
| DMS | 8,550원 ▲160(+1.91%) | 디에스케이 | 24,850원 ▲50(+0.20%) |
| 유지인트 | 9,070원 ▼110(-1.20%) | 썬코어 | 4,940원 ▲20(+0.41%) |
| 5월17일에 동아엘텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 211.9억 | 17.8억 | 25.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 242.7% 증가 | 2678.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 동아엘텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 610.0억 | 80.0억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 187.9% 증가 | 349.4% 증가 | 140.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 33.2% 증가 | 18.9% 증가 | 15.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아엘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동아엘텍 | 썬코어 | 디에스케이 | DMS | 유지인트 | |
| ROE | 8.5 | -38.9 | 22.2 | 12.2 | 6.2 |
| PER | 22.1 | - | 17.0 | 15.6 | 35.1 |
| PBR | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 16,012주를 순매수했고, 외국인은 26,491주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 53,022주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 183,837주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 236,859주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 동아엘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.68%를 보였으며 기관은 8.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.17%로 가장 높았고, 기관이 8.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 20,350원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com