◆철강주 테마 동향_1019.72p로 2.39% 상승
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1019.72p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.42% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 현대제철, 세아베스틸이 각각 3.73%, 2.7%, 2.2% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:1019.72 전일비:▲2.39%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| POSCO | 208,500 | ▲7,500 | 3.7% | 311,156 |
| 현대제철 | 47,550 | ▲1,250 | 2.7% | 240,335 |
| 세아베스틸 | 25,600 | ▲550 | 2.2% | 43,632 |
| 세아제강 | 67,800 | ▲700 | 1.0% | 6,752 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 07/04 | 4(2.2) | 5(1.04) | 2(2.7) | 1(3.73) | 3(2.39) |
| 06/24 | 1(-4.68) | 5(-5.83) | 4(-5.63) | 2(-5.13) | 3(-5.3) |
| 06/20 | 5(0.78) | 3(3.29) | 2(4.28) | 4(3.02) | 1(17.15) |
| 06/16 | 5(-3.63) | 4(-2.59) | 2(-1.27) | 1(-1.21) | 3(-2.17) |
| 06/13 | 5(-3.79) | 1(-0.28) | 3(-2.54) | 4(-2.54) | 2(-2.27) |
| 전체순위 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 1.71% 상승
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, POSCO(1.71%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 POSCO(0.56)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | -1.17 | -1.87 | -2.35 | 1.71 | -0.89 |
| 변동성 | 2.14 | 2.47 | 2.44 | 2.28 | 2.09 |
| 위험도 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 0.47 |
| 전체순위 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
