[@테마]현대공업_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 7일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 4,905원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 3.25% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오스템	4.2%	-2.2%	-0.5
유니크	3.4%	5.5%	1.6
오리엔탈정공	2.8%	-8.6%	-3.0
오텍	2.2%	4.3%	1.9
현대공업	1.0%	-3.3%	-3.2
코스닥	1.4%	-1.3%	-0.9
운송장비,부품	1.7%	-2.3%	-1.3

관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.93% 상승중이다.

유니크	3,925원 ▼15(-0.38%)	오텍	6,630원 ▲120(+1.84%)
오리엔탈정공	1,910원 ▲5(+0.26%)	오스템	2,920원 ▲20(+0.69%)

5월17일에 현대공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	510.7억	25.6억	20.2억
직전분기 대비	11.5% 감소	54.3% 감소	64.6% 감소
전년동기 대비	2.7% 감소	26.2% 감소	35.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.6%로 업종평균 수준.PER은 6.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대공업	오텍	오리엔탈정공	유니크	오스템
ROE	14.2	3.2	-23.2	9.3	11.1
PER	6.5	21.9	-	10.6	5.6
PBR	0.9	0.7	2.5	1.0	0.6
기준년월		2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 928주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 863주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 1,455주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,318주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.42%를 보였으며 기관은 0.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.53%, 외국인이 2.46%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 4,955원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,955원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,955원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,955원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,955원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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