SK증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "더욱 강해진 체력으로 거듭난 삼성전자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,860,000원으로 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 1,860,000원은 직전에 발표된 목표가 1,550,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "기존 SET 부문에서 놀라운 원가절감 능력을 보여주고 있는 삼성전자는, V Nand 와Flexible OLED 라는 두 개의 성장동력을 보유하고 있기도 하다. 수익성과 성장성을 동시에 기대해 볼 수 있는 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 6 개월 목표주가를 186 만원으로 상향한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2 분기 어닝서프라이즈는 갤럭시S8 의 판매 호조 및 중저가폰 수익성 개선에 따른 실적 개선, SUHD TV 및 무풍에어컨 등 프리미엄 가전시장 판매 확대, LCD 적자 축소에 따른 삼성디스플레이(SDC) 흑자전환에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "2 분기에 선방한 IM 과 CE 부문이 더 좋아지기를 기대하는 것은 어렵지만, 3 분기에는 DS 부문의 실적 개선이 기대된다. 대규모 적자에 허덕이던 LCD 부문의 수익성은 급격하게 개선될 것이며, PC DRAM 가격이 안정화되면서 반도체 부문도 나아질 것이기 때문이다. 동사의 견조한 실적은 3 분기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,570,000원이 고점으로, 반대로 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,683,333 | 1,860,000 | 1,500,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,860,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160713 | 매수(유지) | 1,860,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 1,550,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 1,550,000 | | 20151125 | 매수(신규편입) | 1,570,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160713 | SK증권 | 매수(유지) | 1,860,000 | | 20160713 | 유안타증권 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160708 | 미래에셋대우 | 매수 | 1,750,000 | | 20160708 | 동부증권 | 매수(유지) | 1,800,000 |
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