신한금융투자에서 1일 종근당(185750)에 대해 "예상치 부합한 2분기 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 내놓은 의견에 따르면 종근당의 3분기 예상실적은 매출액이 2,070억원으로 전년동기와 비교해서 38.29% 증가, 영업이익은 142억원으로 20.44% 증가, 그리고 당기순이익은 93억원으로 10.98%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 0.64%증가, 영업이익 34.29%증가, 그리고 당기순이익은 27.33%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,070억원 ~ 2,080억원, 영업이익 142억원 ~ 170억원, 당기순이익 93억원 ~ 120억원으로 각각 집계되었는데, 신한금융투자의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -12.68% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 131,273 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160801 | TRADING BUY(유지) | 125,000 | | 20160623 | TRADING BUY(유지) | 125,000 | | 20160502 | TRADING BUY(상향) | 125,000 | | 20151106 | 매수(유지) | 85,000 | | 20151015 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160801 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 125,000 | | 20160801 | 유안타증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160801 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160801 | 현대증권 | MARKETPERFORM(유지) | 115,000 |
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