[@테마]한화테크윈_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오후 1시35분 현재 전일대비 7.39% 오른 58,100원으로 강세를 보이고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 21.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
만도	3.3%	18.4%	5.5
현대중공업	2.5%	21.5%	8.6
한화테크윈	2.3%	21.9%	9.5
한국항공우주	1.9%	11.7%	6.1
현대위아	1.6%	-2.9%	-1.8
운수장비	1.1%	3.3%	3.0
코스피	0.6%	2.1%	3.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.34% 상승중이다.

한국항공우주	80,400원 ▼200(-0.25%)	현대위아	85,900원 0 (0.00%)
현대중공업	127,000원 ▲1500(+1.20%)	만도	254,000원 ▼6000(-2.31%)

증권사 목표주가 69,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화테크윈의 평균 목표주가는 69,200원이다. 현재 주가는 58,100원으로 11,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우, 주영훈 에널리스트가 " 한화탈레스 지분 인수로 방산 대표 입지를 더욱 강화, …" (이)라며 투자의견 STRONG BUY(유지)에 목표주가: 103,000원을 제시했고, 한국투자증권의 조철희 에널리스트가 " 한화탈레스 지분 인수. 싸게 잘 샀다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.44%로 업종평균 하회. PER은 15.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한화테크윈	현대위아	한국항공우주	만도	현대중공업
ROE	8.5	8.5	17.6	10.5	-6.3
PER	15.5	8.8	37.2	17.0	-
PBR	1.3	0.8	6.5	1.8	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,210,765주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 385,322주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 825,443주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.34%, 외국인 30.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.1%를 보였으며 기관은 23.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.44%로 가장 높았고, 외국인이 29.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 47,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,200원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 한국항공우주와 2,410.2억원에 체결 (2016년6월27일)

[포인트검색]

7월29일 :한화테크윈(주) 타법인주식및출자증권취득결정
7월27일 :한화테크윈(주) 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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