IBK투자증권에서 2일 락앤락(115390)에 대해 "수요 회복과 수익성 개선으로 컨센서스 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 락앤락(115390)에 대해 "동사의 2016년 2분기 실적은 매출액 -2.6%(yoy), 영업이익 47.9%(yoy), 순이익 156.1%를 시현했다. 매출액은 미국QVC 및 기타 수출 60억원이 7월로 이월되며 전년대비 감소했다. 반면에 영업이익은 원가율 및 판관비 개선, 일회성을 반영하며 당사와 컨센서스를 각각 7%, 10% 상회했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2016년 3분기에도 286억원(중국: 소주, 만산, 상해, 심천)의 해외 배당금 유입이 예상된다. 유입 현금은 잔여 외화 차입금 약 3,000만불 상환에 100% 활용할 계획이며 2016년 순현금은 1,000억원을 상회할 전망이다. 현재까지 검토 단계에 있지만, 보유 순현금은 궁극적으로 기존 사업과 시너지를 연계할 수 있는 신규 투자에 활용할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 지난달 최대주주의 갑작스러운 블록딜 제안으로 수급에 대한 막연한 우려감이 확대되었다. 최대주주는 주가 안정화와 오해 소지를 없애기 위해 의사결정을 철회했으며, 향후에도 재원 마련의 방법을 위해 블록딜을 제시하지는 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 18,800원까지 높아졌다가 2015년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160802 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160715 | 매수 | 16,000 | | 20160504 | 매수(유지) | 18,800 | | 20160215 | 매수(유지) | 15,000 | | 20160113 | 매수(유지) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160802 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20160620 | 하나금융투자 | 매수(유지) | 20,000 |
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