하나금융투자에서 5일 두산엔진(082740)에 대해 "한국의 차별적 선박 인도량 증가를 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 두산엔진(082740)에 대해 "중국과 일본 조선소들의 올해 선박 인도계획치는 지난해보다 늘어났지만, 실제 인도실적이 줄어들어 도크 효율성은 낮아지고 있는 것으로 판단된다. 한국 조선업의 선박 인도량 증가는 두산엔진 같은 선박 기자재 기업의 영업실적 개선을 이끌게 될 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대중공업의 엔진기계 부문 영업이익률은 올해 2분기 24%를 상회했다. 선박건조마진이 향상되면서 엔진부문의 수익성도 빠르게 향상되고 있는 것이다. 이를 보았을 때 동사의 하반기 수익성은 점진적인 개선세를 보일 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "한국 조선소들의 선박 인도량이 늘어나고 있는 가운데, 환경규제 강화로 인한 추가적인 부품 매출이 발생되고 있다는 점도 동사의 영업실적 회복을 이끌 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 4,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,838 | 7,300 | 4,800 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160805 | 매수 | 7,000 | | 20160719 | 매수 | 7,000 | | 20160707 | 매수 | 7,000 | | 20160622 | 매수 | 7,000 | | 20160601 | 매수 | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160805 | 하나금융투자 | 매수 | 7,000 | | 20160720 | HMC투자증권 | 매수 | 5,700 | | 20160719 | 삼성증권 | HOLD | 4,900 | | 20160719 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 7,300 |
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