SK증권에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q16 실적, 식품부문 매출 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.
SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q16에는 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 yoy 소폭 감소한 것은 라이신, 트립토판, 쓰레오닌 등 주요 아미노산 판가 하락에 기인한다. 물류 부문은 신규수주 확대 및 CJ Rokin 인수 효과로 매출이 19.5% 성장, 영업이익이 33.6% 증가하며 연결실적 호조에 크게 기여했다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "가공식품 부문은 주력제품 판매 호조가 지속되는 가운데 햇반컵반, 국/탕/찌개류 등 HMR 카테고리 신제품 확대, 중국 ‘지상쥐’ 신규편입 효과로 인한 글로벌 매출 성장 등에 힘입어 상반기의 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "바이오 부문은 중국 사료업 업황 개선으로 주요 아미노산 판가가 회복세를 보일 전망이며, 라이신 또한 대체재인 대두박 가격 강세와 함께 실적 개선이 본격화 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 507,765 | 550,000 | 432,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160808 | 매수(유지) | 520,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 520,000 | | 20160411 | 매수(유지) | 520,000 | | 20160205 | 매수(유지) | 520,000 | | 20151109 | 매수(유지) | 520,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160808 | SK증권 | 매수(유지) | 520,000 | | 20160808 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160808 | 메리츠종금증권 | 매수 | 450,000 | | 20160808 | 현대증권 | BUY(유지) | 550,000 |
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