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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 12일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.4% 오른 25,650원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 4.69% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 1.8% | 5.0% | 2.8 |
| 미래에셋증권 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| BNK금융지주 | 1.3% | 4.4% | 3.4 |
| 삼성증권 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | -1.6% | -3.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 금융업 | 0.8% | 5.9% | 7.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.13% |
| BNK금융지주 | 8,930원 ▲50(+0.56%) | 미래에셋대우 | 8,750원 ▲250(+2.94%) |
| 맥쿼리인프라 | 8,790원 ▲20(+0.23%) | 삼성증권 | 37,000원 ▲450(+1.23%) |
| 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 468,609주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,194주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 458,415주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.83%를 보였으며 외국인은 10.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.49%로 가장 높았고, 기관이 35.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 현재주가 근처인 24,800원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com