◆방산주 테마 동향_휴니드 4.39%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1049.35p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.71% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 휴니드, 스페코, 빅텍이 각각 4.39%, 2.52%, 2.17% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:1049.35 전일비:▲2.19%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 휴니드 | 15,450 | ▲650 | 4.4% | 164,927 |
| 스페코 | 5,290 | ▲130 | 2.5% | 194,620 |
| 빅텍 | 3,055 | ▲65 | 2.2% | 799,218 |
| 퍼스텍 | 4,310 | ▲20 | 0.5% | 77,436 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_휴니드 가장 주도적으로 움직여
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 휴니드가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 08/12 | 1(4.39) | 5(0.47) | 2(2.52) | 4(2.17) | 3(2.19) |
| 07/27 | 1(-1.1) | 2(-1.62) | 4(-3.72) | 5(-5.4) | 3(-2.95) |
| 07/21 | 1(5.32) | 2(4.23) | 5(1.35) | 4(3.47) | 3(3.56) |
| 07/14 | 1(-0.37) | 2(-1.28) | 3(-2.76) | 5(-6.61) | 4(-2.77) |
| 07/08 | 4(4.69) | 5(3.43) | 2(11.11) | 1(25.19) | 3(4.79) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 휴니드(14.46%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.84), 스페코(0.55)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 휴니드(6.9)가 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 14.46 | -3.26 | 1.16 | -3.63 | 2 |
| 변동성 | 2.1 | 0.96 | 1.42 | 1.73 | 1.24 |
| 위험도 | 0.84 | 0.3 | 0.55 | 0.37 | 0.61 |
| 전체순위 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
