[@테마]리노공업_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 12일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.88% 오른 40,750원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 1.81% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서울반도체	3.4%	2.2%	0.6
원익IPS	2.8%	1.3%	0.4
지스마트글로벌	2.6%	2.8%	1.0
원익홀딩스	2.6%	21.2%	8.1
리노공업	1.1%	-1.8%	-1.6
코스닥	0.4%	0.2%	0.5
반도체	1.0%	3.4%	3.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.91% 상승중이다.

서울반도체	16,550원 ▲300(+1.85%)	지스마트글로벌	29,650원 ▼100(-0.34%)
원익IPS	23,600원 0 (0.00%)	원익홀딩스	8,120원 ▲280(+3.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 36.18%로 업종평균 상회. PER은 18.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.58로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	리노공업	원익홀딩스	원익IPS	지스마트글로벌	서울반도체
ROE	19.1	33.9	-	17.1	4.9
PER	18.7	9.0	-	45.0	31.5
PBR	3.6	3.1	-	7.7	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,811주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 63,222주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 84,033주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.82%, 외국인 28.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.82%를 보였으며 외국인은 28.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.09%로 가장 높았고, 기관이 26.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 41,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,950원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 40,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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