◆새만금 관련주 테마 동향_980.84p로 2.79% 상승
이 시각 현재 새만금 관련주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 980.84p로 전일보다 2.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.6% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 다원시스가 13.81% 오르며 다른 종목들을 압도하고 있다. 반면, 페이퍼코리아, 코텍, 나라케이아이씨는 각각 -0.2%, -0.84%, -1.08% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 새만금 관련주(지수:980.84 전일비:▲2.79%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 다원시스 | 27,600 | ▲3,350 | 13.8% | 420,006 |
| 나라케이아이씨 | 2,460 | ▼-5 | -0.2% | 14,030 |
| 코텍 | 11,800 | ▼-100 | -0.8% | 37,668 |
| 페이퍼코리아 | 825 | ▼-9 | -1.1% | 3,024,966 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 08/25 | 5(-1.08) | 3(-0.2) | 4(-0.84) | 1(13.81) | 2(2.79) |
| 08/04 | 5(-6.59) | 1(-0.38) | 3(-2.83) | 2(-1.82) | 4(-2.9) |
| 06/24 | 5(-6.85) | 1(-2.34) | 2(-3.35) | 4(-4.35) | 3(-4.17) |
| 06/20 | 1(4.16) | 3(1.43) | 4(0.83) | 2(1.83) | 5(0.17) |
| 06/16 | 2(-1.32) | 5(-4.7) | 1(-0.41) | 4(-3.97) | 3(-2.6) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_다원시스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 다원시스(12.19%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.7)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 다원시스(2.38)가 좋은 모습을 보였다. |
| 페이퍼코리아 | 나라케이아이씨 | 코텍 | 다원시스 | 테마지수 |
| 등락률 | -6.25 | -8.88 | -7.82 | 12.19 | -2.76 |
| 변동성 | 1.85 | 1.61 | 1.37 | 5.11 | 1.48 |
| 위험도 | 0.3 | 0.16 | 0.17 | 0.7 | 0.39 |
| 전체순위 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
