◆해운주 테마 동향_현대상선 8.25%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 해운주 테마의 상승이 여러 테마들 중 비교적 큰 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 832.81p로 전일보다 2.74% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.71% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대상선, 흥아해운이 각각 8.25%, 4.1% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진해운과 KSS해운은 각각 -24.16%와 -1.85% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 해운주(지수:832.81 전일비:▲2.74%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대상선 | 7,480 | ▲570 | 8.3% | 11,258,661 |
| 흥아해운 | 1,270 | ▲50 | 4.1% | 2,338,433 |
| KSS해운 | 15,950 | ▼-300 | -1.9% | 26,213 |
| 한진해운 | 1,240 | ▼-395 | -24.2% | 84,278,475 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_KSS해운 가장 주도적으로 움직여
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 08/30 | 2(4.1) | 1(8.25) | 4(-1.85) | 5(-24.16) | 3(2.74) |
| 08/19 | 2(-1.91) | 1(0.14) | 3(-2.06) | 5(-5) | 4(-2.22) |
| 06/27 | 3(-2.75) | 5(-6.48) | 2(-2.11) | 1(-0.25) | 4(-2.9) |
| 06/16 | 4(-3.4) | 5(-7.17) | 1(0.3) | 2(-2.87) | 3(-3.3) |
| 06/13 | 4(-6.34) | 5(-9.63) | 1(0) | 2(-4.86) | 3(-5.2) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_현대상선 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대상선(8.39%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대상선(0.75)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대상선(2.91)이 좋은 모습을 보였다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | -10.57 | 8.39 | -3.63 | -35.75 | -10.81 |
| 변동성 | 2.46 | 2.89 | 1.32 | 9.18 | 1.55 |
| 위험도 | 0.25 | 0.75 | 0.32 | 0.2 | 0.13 |
| 전체순위 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
