◆조선주 테마 동향_현대중공업 3.45%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1137.04p로 전일보다 2.26% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.32% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 한진중공업, 삼성중공업이 각각 3.45%, 1.93%, 1.59% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
조선주(지수:1137.04 전일비:▲2.26%) |
◆테마구성종목 |
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종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
대우조선해양 | 4,480 | 0 | 0.0% | |
현대중공업 | 135,000 | ▲4,500 | 3.5% | 169,009 |
한진중공업 | 4,230 | ▲80 | 1.9% | 223,534 |
삼성중공업 | 9,600 | ▲150 | 1.6% | 518,021 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_대우조선해양 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
08/31 | 2(3.45) | 5(1.59) | 1(0) | 4(1.93) | 3(2.26) |
08/26 | 4(-4.07) | 3(-3.52) | 1(0) | 5(-4.58) | 2(-3.05) |
08/22 | 4(-2.52) | 2(-0.61) | 1(0) | 5(-4.32) | 3(-1.85) |
08/05 | 1(5.53) | 4(2.6) | 5(0) | 2(4.95) | 3(3.24) |
07/29 | 2(-0.4) | 5(-4.42) | 1(0) | 3(-1.54) | 4(-1.57) |
전체순위 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.47)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
등락률 | -3.24 | -1.25 | 0 | -4.4 | -1.68 |
변동성 | 2.09 | 2.23 | 0 | 2.73 | 1.6 |
위험도 | 0.4 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0.44 |
전체순위 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com