동부증권에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "극과 극"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "MC(Mobile Communication, 스마트폰이 주력)는 flagship model 부재, 10% 이상 ASP하락, 효율성 개선 비용 등으로 인해 적자규모가 예상보다 더 커질 수 있다. 예상보다 좋은 것과 나쁜 것을 섞으면 3Q16 영업이익은 당초 예상치인 3천억원 수준에서 크게 벗어나지 않을 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "17년 개선을 위한 움직임은 차분히 진행되고 있는데, 불필요한 R&D 비용 축소, 플랫폼수 축소 및 스펙경쟁 자제로 BoM(Bill of Materials) cost 효율화, X, K시리즈 등 중저가 제품의 성공적인 시장 진출 등으로 개선의 실마리를 찾아가고 있다"라고 밝혔다.
한편 "H&A, HE 사업부의 경쟁력이 MC에 의해 너무 가려져 있다. 게다가 VC(Vehicle Component)사업부는 전기차부품으로 하반기에 탄력을 받고 있다. 극단적인 상황을 가정해도 현주가는 가전사업부의 가치 하나도 제대로 설명할 수 없을 정도의 저평가 상태"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 71,350 | 85,000 | 55,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160902 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160711 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160610 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160523 | 매수(유지) | 75,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160902 | 동부증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160901 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160805 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160804 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 59,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
