IBK투자증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 강세 현실 반영해 실적 및 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 DRAM 미세공정과 3D NAND의 기술 경쟁력 회복에 대한 의문이 완전히 가신 것은 아니다. 그러나, 메모리 업황의 호조와 이를 통한 영업 실적 개선을 감안해 목표주가를 48,000원으로 종전 대비 23% 상향하고, 투자의견 매수를 계속 유지한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "상반기 보수적인 시장 전망에 따라 IT 재고부담이 완화된 가운데, 중국의 스마트폰 생산량 증가와 미국 PC 수요 개선, 게임용 고사양 PC 수요 증가, 데이터센터 투자 확대가 메모리 수요를 드라이브하고 있다. 이로써 지난해 하반기부터 본격화된 DRAM 하락 사이클은 올해 3분기를 끝으로 마감될 것으로 보여, 역대 가장 짧고, 가장 미약한 다운턴으로 기록될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 메모리 수급은 주요 업체들의 캐팩스 계획에 따라 변동 가능성이 상존하나, NAND의 호황은 계속될 가능성이, DRAM도 올해보다 전반적 수급 상황은 개선될 가능성이 높아 보인다. 따라서, 2017년 연간 영업이익은 3조원으로 올해 대비 25% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,100 | 48,000 | 33,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160907 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160727 | 매수(유지) | 39,000 | | 20160629 | 매수(유지) | 36,000 | | 20160616 | 매수 | 36,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160907 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160907 | KTB투자증권 | 매수 | 47,000 | | 20160905 | NH투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160905 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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