한국투자증권에서 7일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 내 문화 내수 시장을 공략하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화관 시장은 영화관과 관람객 수가 동시에 증가하는 성장 국면에 있다. CJ CGV는 현지 플랫폼 사업자로서 적극적인 상영관 확장 전략으로 입지를 강화하고 있어 이익 증대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "중국 시장은 금년 영화 라인업이 약해 다소 부진했으나 구조적인 성장 국면에 있어 금년에는 18%, 향후 3년간 연평균 20%대 성장할 것으로 예상한다. CJ CGV는 적극적인 사이트 확장으로 중국 사업 영업이익(연결과 JV 실적 합산)은 금년 턴어라운드 하고 매출액은 향후 4년간 연평균 126% 증가해 2020년에는 780억원에 달할 것"라고 밝혔다.
한편 "연말까지 고산자, 대동여지도(9월 7일 개봉), 밀정(9월 7일), 아수라(9월 28일), 마스터(4분기), 더킹(4분기) 등 흥행 기대작이 즐비해 안정적인 실적 개선이 가능할 전망이다. 3분기와 4분기 국내 영화관 사업 영업이익은 전년동기대비 각각 17%, 31% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년6월 170,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,895 | 165,000 | 105,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160907 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160719 | 매수(유지) | 136,000 | | 20160601 | 매수(분석재개) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160907 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160905 | 흥국증권 | 매수 | 120,000 | | 20160905 | 신영증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160901 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 125,000 |
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