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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 112,000원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 13.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴젤 | 3.9% | 30.8% | 7.8 |
| 코미팜 | 3.3% | 28.9% | 8.7 |
| 에스티팜 | 2.8% | 1.0% | 0.3 |
| 코오롱생명과학 | 2.0% | -3.6% | -1.8 |
| 케어젠 | 2.0% | -13.2% | -6.5 |
| 코스닥 | 0.8% | -2.8% | -3.5 |
| 제약 | 1.2% | 0.8% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.37% |
| 휴젤 | 441,300원 ▼10100(-2.24%) | 에스티팜 | 52,400원 ▲200(+0.38%) |
| 코미팜 | 35,650원 ▲1300(+3.78%) | 코오롱생명과학 | 148,800원 ▼900(-0.60%) |
| 증권사 목표주가 162,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 8월10일에 케어젠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 156.4억 | 102.1억 | 86.8억 |
| 직전분기 대비 | 87.9% 증가 | 190.2% 증가 | 142.3% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 34,408주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,051주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 128,459주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.14%를 보였으며 기관은 12.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.18%로 가장 높았고, 외국인이 19.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 119,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com