미래에셋증권에서 7일 코웨이(021240)에 대해 "밸류에이션 및 2016 년 배당수익률 감안시 현 시점은 매력적인 진입 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 정우창, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 내놓은 의견에 따르면 코웨이의 3분기 예상실적은 매출액이 6,060억원으로 전년동기와 비교해서 4.42% 증가, 영업이익은 1,290억원으로 4.09% 증가, 그리고 당기순이익은 970억원으로 5.02%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 15.88%증가, 영업이익 503.65%증가, 그리고 당기순이익은 689.97%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5,060억원 ~ 6,220억원, 영업이익 600억원 ~ 1,340억원, 당기순이익 400억원 ~ 1,009억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 23.05% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 시장의견보다 매우 큰 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 112,000 | 135,000 | 95,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160907 | 매수 | 121,000 | | 20160803 | 매수 | 121,000 | | 20160601 | 매수 | 121,000 | | 20160530 | 매수 | 121,000 | | 20160504 | 매수 | 121,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160907 | 미래에셋증권 | 매수 | 121,000 | | 20160804 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 95,000 | | 20160803 | 삼성증권 | 매수 | 135,000 | | 20160803 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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