삼성증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 노트7 사용 중지 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 10일 국내 갤럭시 노트7 사용자에게 사용을 중지하고 서비스센터를 방문해 필요한 조치를 받을 것을 권고했다. 리콜 발표 이후 추가적인 사고가 발생하였고, 삼성의 사용 중지 조치가 각국 정부기관들의 권고 이후라는 점이 아쉽지만, 이러한 조치는 추가적인 사고를 막고 리콜 조치를 보다 효과적으로 진행하는 역할을 할 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "사고 건수로 보면, 8월 19일 출시 이후 리콜이 발표된 9월 1일까지 2주간 35건의 접수가 있었으나, 리콜 이후에는 일주일 동안 대략 10건 내의 추가적인 사례가 알려졌다. 이는 사용자들이 리콜 이후 사용을 자제하며 사고가 줄어든 것으로 판단된다. 사용금지 조치 이후 추가적인 사고는 더욱 줄어들 것"라고 밝혔다.
한편 "가장 완성도가 높은 갤럭시 스마트폰이라는 출시 초기 최고의 호평과 달리, 노트7은 품질관리에서 최악이라는 허점을 노출. 동사는 노트7의 리콜과 함께, 다음 제품에 대한 품질관리를 위한 조치를 이어갈 것으로 예상된다. 부품은 사외판매를 늘려가며 독자생존력을 키우고, 제품은 필요 시 경쟁력이 떨어지는 계열사의 부품의존도를 줄여가며 품질관리에 더욱 힘쓸 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,834,167 | 2,000,000 | 1,590,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160912 | 매수 | 1,800,000 | | 20160905 | 매수 | 1,800,000 | | 20160812 | 매수 | 1,800,000 | | 20160729 | 매수 | 1,650,000 | | 20160708 | 매수 | 1,650,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160912 | 삼성증권 | 매수 | 1,800,000 | | 20160909 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,900,000 | | 20160906 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 1,820,000 | | 20160906 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 1,800,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
