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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 12일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 7,500원을 기록하고 있는 씨트리는 지난 1개월간 7.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -9.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
세중 | 2.8% | 14.5% | 5.1 |
바이오톡스텍 | 2.4% | -0.7% | -0.2 |
나이스디앤비 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
씨트리 | 1.5% | -8.0% | -5.3 |
휴맥스홀딩스 | 0.3% | 0.1% | 0.4 |
코스닥 | 0.7% | -6.2% | -8.8 |
기타서비스 | 0.9% | -8.3% | -9.2 |
관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.08% |
바이오톡스텍 | 6,000원 ▼40(-0.66%) | 세중 | 4,660원 ▼60(-1.27%) |
휴맥스홀딩스 | 7,400원 ▲20(+0.27%) | 나이스디앤비 | 5,550원 ▼50(-0.89%) |
8월17일에 씨트리 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 42.4억 | -1.4억 | -1.2억 |
직전분기 대비 | 3.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 12.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
씨트리 | 세중 | 바이오톡스텍 | 휴맥스홀딩스 | 나이스디앤비 | |
ROE | -19.1 | 10.7 | -11.2 | -9.2 | 14.7 |
PER | - | 9.7 | - | - | 19.9 |
PBR | 6.7 | 1.0 | 3.7 | 0.5 | 2.9 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,857주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 2,000주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 45,857주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 씨트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.85%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.34%, 외국인이 5.65%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 8,240원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com