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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 12일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 8,900원을 기록하고 있는 아진엑스텍은 지난 1개월간 15.24% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진엑스텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아진엑스텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -9.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진엑스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 빛샘전자 | 4.1% | 40.2% | 9.7 |
| 세미콘라이트 | 3.8% | -11.9% | -3.1 |
| 아진엑스텍 | 3.4% | -15.2% | -4.4 |
| 에이티세미콘 | 2.6% | -10.4% | -4.0 |
| GST | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.7% | -6.5% | -9.2 |
| 반도체 | 1.1% | -10.2% | -9.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.68% |
| 에이티세미콘 | 893원 ▼15(-1.65%) | 세미콘라이트 | 9,900원 ▲320(+3.34%) |
| 빛샘전자 | 8,760원 ▼190(-2.12%) | GST | 5,430원 ▼150(-2.69%) |
| 8월17일에 아진엑스텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 33.7억 | -0.8억 | -0.7억 |
| 직전분기 대비 | 8.8% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 34.5% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진엑스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 아진엑스텍 | GST | 에이티세미콘 | 세미콘라이트 | 빛샘전자 | |
| ROE | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 14.4 | 5.6 |
| PER | 88.5 | 19.0 | - | 15.6 | 16.6 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | - | 2.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,001주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,819주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 14,820주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아진엑스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.83%를 보였으며 기관은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.85%, 외국인이 4.14%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
| 주요 매물구간인 9,970원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com