NH투자증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 노트7s(Safety)출시가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,950,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 1,950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 배터리문제로 리콜 중인 갤러시 노트 7 사용 중지 권고와 교환 프로그램을 진행 중에 있으며, 9월 19일부터 새로운 배터리가 탑재된 갤럭시 노트7을 출고할 전망. 19일 이후 출시되는 스마트폰은 기존 갤럭시 노트7보다는 소비자 혼돈을 막기 위해 갤럭시 노트7S(Safety)등 새로운 브랜드 명 사용이 필요할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "금번 갤럭시 노트7 전량 리콜로 3, 4분기 실적에 일시적 악영향을 미칠 것으로 전망되나 17년 이후 실적 회복이 예상된다. 삼성전자 반도체 및 디스플레이 부문 실적 개선이 진행되고 있어 갤럭시 노트7 리콜에 의한 실적 약세를 일부 상쇄할 것"라고 밝혔다.
한편 "삼성전자는 12일 이사회에서 이재용 부회장의 등기이사 선임과 프린팅 사업부 분할 매각을 위한 10월 주주총회 결의 추진. 책임 경영 확대와 핵심 사업 위주의 선택과 집중을 위한 포석으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,950,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,834,167 | 2,000,000 | 1,590,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160913 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160905 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160824 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 1,770,000 | | 20160704 | 매수(유지) | 1,770,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160913 | NH투자증권 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160912 | 삼성증권 | 매수 | 1,800,000 | | 20160909 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,900,000 | | 20160906 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 1,820,000 |
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