◆해운주 테마 동향_747.2p로 5.79% 상승
지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 한진해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 747.2p로 전일보다 5.79% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.02% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 흥아해운, 현대상선, KSS해운이 각각 14.13%, 7.75%, 1.18% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진해운은 -17.52% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 해운주(지수:747.2 전일비:▲5.79%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 흥아해운 | 2,060 | ▲255 | 14.1% | 58,935,759 |
| 현대상선 | 8,060 | ▲580 | 7.8% | 9,337,524 |
| KSS해운 | 17,150 | ▲200 | 1.2% | 189,989 |
| 한진해운 | 932 | ▼-198 | -17.5% | 100,857,391 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세
해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운, 한진해운, 흥아해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 09/21 | 1(14.13) | 2(7.75) | 4(1.18) | 5(-17.52) | 3(5.79) |
| 09/06 | 4(-4.47) | 5(-6.04) | 2(-0.97) | 1(29.91) | 3(-2.87) |
| 08/19 | 2(-1.91) | 1(0.14) | 3(-2.06) | 5(-5) | 4(-2.22) |
| 06/27 | 3(-2.75) | 5(-6.48) | 2(-2.11) | 1(-0.25) | 4(-2.9) |
| 06/16 | 4(-3.4) | 5(-7.17) | 1(0.3) | 2(-2.87) | 3(-3.3) |
| 전체순위 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, KSS해운(11.02%), 흥아해운(8.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.89), 흥아해운(0.59)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 KSS해운(7.55)이 좋은 모습을 보였다. |
| 흥아해운 | 현대상선 | KSS해운 | 한진해운 | 테마지수 |
| 등락률 | 8.42 | -14.61 | 11.02 | -24.85 | -3.56 |
| 변동성 | 12.46 | 5.28 | 1.46 | 12.87 | 4.69 |
| 위험도 | 0.59 | 0.35 | 0.89 | 0.37 | 0.46 |
| 전체순위 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
