[@테마]해운주 테마_경계감 크게 작용하며 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆해운주 테마 동향_747.2p로 5.79% 상승

지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 한진해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 747.2p로 전일보다 5.79% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.02% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 흥아해운, 현대상선, KSS해운이 각각 14.13%, 7.75%, 1.18% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진해운은 -17.52% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



해운주(지수:747.2 전일비:▲5.79%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
흥아해운2,060▲25514.1%58,935,759
현대상선8,060▲5807.8%9,337,524
KSS해운17,150▲2001.2%189,989
한진해운932▼-198-17.5%100,857,391

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세

해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운, 한진해운, 흥아해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자흥아해운현대상선KSS해운한진해운테마지수
09/211(14.13)2(7.75)4(1.18)5(-17.52)3(5.79)
09/064(-4.47)5(-6.04)2(-0.97)1(29.91)3(-2.87)
08/192(-1.91)1(0.14)3(-2.06)5(-5)4(-2.22)
06/273(-2.75)5(-6.48)2(-2.11)1(-0.25)4(-2.9)
06/164(-3.4)5(-7.17)1(0.3)2(-2.87)3(-3.3)
전체순위35124

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, KSS해운(11.02%), 흥아해운(8.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.89), 흥아해운(0.59)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 KSS해운(7.55)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
흥아해운현대상선KSS해운한진해운테마지수
등락률8.42-14.6111.02-24.85-3.56
변동성12.465.281.4612.874.69
위험도0.590.350.890.370.46
전체순위25143

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com