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위험대비 수익률 -0.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 22일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.22% 오른 24,800원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 0.6% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동국제강 | 2.4% | -8.6% | -3.5 |
영풍 | 1.8% | -9.9% | -5.5 |
풍산 | 1.6% | -3.2% | -1.9 |
고려제강 | 1.4% | 1.5% | 1.0 |
세아베스틸 | 1.3% | -0.6% | -0.4 |
코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
철강금속 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +0.94% |
풍산 | 32,200원 ▲400(+1.26%) | 고려제강 | 37,600원 ▲400(+1.08%) |
영풍 | 1,045,000원 ▲6000(+0.58%) | 동국제강 | 8,160원 ▲150(+1.87%) |
증권사 목표주가 30,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
7월28일에 세아베스틸 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 6,617.4억 | 494.0억 | 331.3억 |
직전분기 대비 | 9.4% 증가 | 39.0% 증가 | 14.9% 증가 |
전년동기 대비 | 39.5% 증가 | 12.8% 감소 | 20.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
세아베스틸 | 고려제강 | 풍산 | 영풍 | 동국제강 | |
ROE | 6.3 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 1.2 |
PER | 7.3 | 31.7 | 11.1 | 19.5 | 28.2 |
PBR | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월12일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 65,694주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 134,176주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 199,870주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.19%, 외국인 36.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.04%를 보였으며 기관은 28.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.35%로 가장 높았고, 개인이 32.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.04%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다. |
현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com