[@테마]크루셜텍_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 22일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.03% 오른 9,810원을 기록하고 있는 크루셜텍은 지난 1개월간 6.57% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크루셜텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 크루셜텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크루셜텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이제이엠게임즈	5.4%	43.9%	8.1
인터플렉스	3.5%	-14.8%	-4.2
블루콤	3.0%	4.3%	1.4
크루셜텍	2.0%	-6.6%	-3.2
코웰패션	1.3%	-3.9%	-3.0
코스닥	0.9%	-1.9%	-2.1
IT부품	1.3%	-2.5%	-1.9

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.74% 상승중이다.

인터플렉스	17,300원 ▲650(+3.90%)	와이제이엠게임즈	5,880원 ▲170(+2.98%)
코웰패션	3,070원 ▲30(+0.99%)	블루콤	13,450원 ▼50(-0.37%)

8월12일에 크루셜텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	878.3억	50.7억	45.9억
직전분기 대비	9.8% 증가	9.3% 증가	29.3% 증가
전년동기 대비	10.5% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.46%로 업종평균 상회. PER은 18.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.54임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크루셜텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	크루셜텍	블루콤	와이제이엠게임즈	인터플렉스	코웰패션
ROE	14.0	16.8	19.1	-63.7	13.9
PER	18.2	10.2	63.2	-	16.8
PBR	2.5	1.7	12.1	1.2	2.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,651주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 839,577주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 883,228주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 크루셜텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.71%를 보였으며 기관은 1.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.63%로 가장 높았고, 외국인이 11.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 10,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,400원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스