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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.98% 오른 32,650원을 기록하고 있는 제주항공은 지난 1개월간 5.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진 | 4.3% | -16.6% | -3.8 |
| 현대상선 | 4.1% | 18.5% | 4.5 |
| 제주항공 | 3.3% | 5.8% | 1.7 |
| 아시아나항공 | 3.1% | -15.1% | -4.8 |
| 대한해운 | 3.0% | 3.9% | 1.2 |
| 코스피 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 운수창고업 | 1.2% | 6.9% | 5.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.9% |
| 아시아나항공 | 4,595원 ▲35(+0.77%) | 한진 | 28,900원 ▼50(-0.17%) |
| 현대상선 | 8,200원 ▲160(+1.99%) | 대한해운 | 21,450원 ▲800(+3.87%) |
| 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 제주항공 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,620.9억 | 6.4억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 감소 | 95.9% 감소 | 61.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.8% 증가 | 93.0% 감소 | 59.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 제주항공 | 대한해운 | 아시아나항공 | 현대상선 | 한진 | |
| ROE | 16.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| PER | 21.1 | 16.2 | - | - | 4.1 |
| PBR | 3.5 | 0.9 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,066주, 6,910주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 25,864주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 314,871주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 340,735주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 제주항공증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com |