유안타증권에서 26일 GS리테일(007070)에 대해 "부동산 개발사업의 결실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 지난 23일 안양시 평촌 소재 토지 및 상업시설 건물을 (주)하나은행(이지스부동산투자신탁)에게 7,845억원에 양도하기로 결정했다. 동사 입장에서 부동산 개발 투자에 대한 자본이득(capital gain)을 실현하는 것으로 동사의 또 다른 경쟁력인 부동산 개발사업이 결실을 맺는다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "이익 감소폭을 상회하는 비용 절감이 가능하다는 점에서 동사의 세전이익은 증가할 전망. 게다가 경기 광교(롯데아울렛 광교점)와 전남 남악(롯데 복합몰)에 유사한 구조의 부동산 개발사업이 진행되고 있어 실적 기여가 본격화될 경우 평촌몰 공백이 빠르게 채워질 것"라고 밝혔다.
한편 "최근 몇 달간 국민연금의 사회적 책임투자에 기반한 투자비중 축소로 GS리테일의 주가 약세가 이어졌으나 현실적으로 해당 이슈가 펀더멘탈에 미칠 영향은 제한적이라는 점에서 주가 반등세가 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 72,000원까지 높아졌다가 2016년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,529 | 75,000 | 60,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160906 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160204 | 매수(유지) | 70,000 | | 20151106 | 매수(유지) | 72,000 | | 20151001 | 매수(유지) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | 유안타증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160919 | 현대증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20160908 | 흥국증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160830 | SK증권 | 매수(신규편입) | 68,000 |
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